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宁波市政府信息资源共享管理办法

时间:2024-07-23 15:18:37 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9477
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宁波市政府信息资源共享管理办法

浙江省宁波市人民政府


宁波市政府信息资源共享管理办法

(政府令171号)


  《宁波市政府信息资源共享管理办法》已经2009年11月24日市政府第67次常务会议通过,现予公布,自2010年5月1日起施行。

                        市长:毛光烈

                      二○○九年十二月九日

  宁波市政府信息资源共享管理办法

  第一章 总 则

  第一条 为推动政府信息资源优化配置和有效利用,降低行政成本,提高行政效能,提升公共管理和服务水平,根据《2006~2020年国家信息化发展战略》、《宁波市信息化条例》和其他有关法律法规,制定本办法。

  第二条 本办法所称政府信息资源,是指本市各级行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织(以下统称行政机关)在依法履行职责过程中制作或获取的各类信息资源。

  政府信息资源共享是指行政机关之间在一定条件下对政府信息资源的共同利用。

  第三条 政府信息资源共享应当遵循依法管理、统筹规划、规范有序、便捷高效、保障安全的原则,促进行政管理协同和政令畅通。

  政府信息资源以共享为原则,不共享为例外。

  行政机关之间无偿共享政府信息资源。

  第四条 市和县(市)区人民政府负责政府信息资源共享工作的组织领导,协调解决本行政区域内政府信息资源建设和共享有关重大问题。

  市和县(市)区信息化行政主管部门负责本行政区域内的政府信息资源共享日常管理工作,统筹制定政府信息资源共享目录体系,并会同质量技术监督等有关部门制定相关标准规范,定期对政府信息资源共享工作进行检查评估。

  其他行政机关应当在各自职责范围内做好政府信息资源采集、维护、更新和共享工作,并按照法律、法规和有关规定要求,合法使用所获取的共享信息。

  第五条 本市建立政府信息资源共享目录和交换体系。政府信息资源共享目录体系是实现全市政府信息资源共享和业务协同的基础,是各行政机关之间信息共享的依据。列入政府信息资源共享目录体系的政府信息资源,必须进行共享。

  第六条 政府信息资源共享的基础设施、纳入共享的政府信息系统和数据库,其建设、改造及维护所需资金,由各级财政资金优先予以保障。

  第二章  第二章 信息采集和数据库建设

  第七条 行政机关应当按照法定职责采集信息,确保信息真实、可靠、完整、适时。

  除法律、法规另有规定以外,行政机关不得重复采集可以通过共享方式获取的信息。

  第八条 行政机关应当充分利用信息技术,将采集的信息进行电子化记录、存储和使用。

  档案行政管理部门负责对行政机关电子文件(档案)管理工作进行指导,牵头制定电子文件(档案)归档、移交、接收制度和标准并组织实施,加快以传统载体保存的公文、档案、资料等信息资源的数字化管理进程。

  第九条 市和县(市)区统筹建立基础数据库、综合数据库、专业数据库等数据库。

  市和县(市)区信息化行政主管部门会同本级发展改革、财政等有关管理部门加强基础数据库和综合数据库建设的统筹规划,明确基础数据库和综合数据库建设和维护的责任单位。

  各行政机关应根据法律法规规定和履行职责需求,统筹建设管理本行政机关的专业数据库。

  

  第三章 共享目录和交换体系建设

  第十条 政府信息资源分为三种类型:可以无附加条件地给其他行政机关共享的政府信息资源为无附加条件共享类;按照设定条件提供给其他行政机关共享的政府信息资源为附加条件共享类;不能提供给其他行政机关共享的政府信息资源为不予共享类。

   与行政许可或跨部门并联审批相关的政府信息资源列入无附加条件共享类,在相关行政机关之间共享。

   与协同管理相关、信息内容敏感、只能按特定条件提供给相关行政机关共享的政府信息资源,列入附加条件共享类。

  有明确法律、法规规定,不能提供给其他行政机关共享的政府信息资源,列入不予共享类。

  第十一条 行政机关应当对所拥有的政府信息资源进行分类整理,确定可以共享的政府信息资源及共享条件,形成可以共享的政府信息资源目录,并可根据履行职责需要,提出对其他行政机关的政府信息资源共享需求。

  行政机关对不予共享的政府信息资源,应当制作不予共享的政府信息资源目录,并提供有关法律法规依据,接受本级政府信息资源共享目录体系制定责任单位的审查确认。经确认后,不予共享的政府信息资源目录应当向其他行政机关公布。

  第十二条 市和县(市)区信息化行政主管部门会同保密和档案主管部门,统筹制定本级政府的信息资源共享目录体系,界定政府信息资源共享的种类、范围和条件,明确共享信息的名称、数据格式、提供方式、共享类别、提供单位和更新时限要求等内容。

  第十三条 市和县(市)区信息化行政主管部门统筹建立本级政府的信息资源共享交换管理中心,负责本级政府信息资源共享交换平台的建设和管理。

  第十四条 列入政府信息资源共享目录的信息,行政机关应当以电子化形式,按照统一规定和标准,向市和县(市)区政府信息资源共享交换管理中心提供数据访问接口。

  行政机关可以采取集中与分散相结合的方式存放共享的信息资源。对集中存放的共享信息资源可以委托市和县(市)区信息资源共享交换管理中心管理。

  第十五条 行政机关应当对所提供的共享信息进行动态管理和及时更新,确保信息的准确性和完整性。

  共享的信息内容或者共享的需求发生变化时,行政机关应当及时报告信息化行政主管部门。信息化行政主管部门可以根据情况变化对政府信息资源共享目录体系进行适当调整。

  第十六条 不同行政机关之间提供同一的信息内容不一致的,由信息化行政主管部门会同提供信息的行政机关共同核实,提出处理意见。

  第四章 共享方式和要求

  第十七条 行政机关有义务向其他行政机关提供可以共享的信息,也有权利从其他行政机关获取其履行职责所需的信息。

  除法律、法规另有规定外,行政机关不得拒绝提供共享信息。

  第十八条 无附加条件共享类政府信息资源由行政机关通过政府信息资源共享交换管理中心自行获取。

  附加条件共享类的政府信息资源,行政机关按照履行职责需要、安全、保密等附加条件进行共享。行政机关之间对附加共享条件存在争议的,由本级信息化行政主管部门会同监察、保密等部门协调处理。

  第十九条 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息,需求信息的行政机关和提供信息的行政机关必须签订政府信息资源共享安全保密协议,按约定方式共享信息。涉及国家秘密的报保密部门备案。

  第二十条 行政机关所获取的共享信息,只能用于本机关履行职责需要,不得用于任何其他目的。

  行政机关未经提供信息的行政机关同意,不得擅自向社会发布和公开所获取的共享信息。

  行政机关认为获取的共享信息有错误时,应当及时书面报告本级信息化行政主管部门。本级信息化行政主管部门应当及时处理,并将处理结果书面反馈获取信息的行政机关。

  第五章 安全保障

  第二十一条 市和县(市)区信息化行政主管部门会同保密、公安、国家安全等部门制定政府信息资源安全工作规范,建立政府信息资源安全管理的应急处理和灾难恢复机制,制定和落实事故应急响应和支援处理措施。

   第二十二条 行政机关应当加强政府信息资源安全管理,制定信息安全管理规章制度,做好信息安全防范工作。

   第二十三条 市和县(市)区信息化行政主管部门应当加强政府信息资源共享交换平台的安全管理,政府信息资源共享交换管理中心应建立身份认证机制、存取访问控制机制和信息审计跟踪机制,对数据进行授权管理,设立访问和存储权限,防止越权存取数据。

  第二十四条 对基础数据库和重大综合数据库、专业数据库应当进行异地备份。

  第二十五条 市和县(市)区信息化主管部门应定期组织本行政区域内负责政府信息资源共享工作的人员开展业务和安全知识培训。

  

  第六章 监督管理

  第二十六条 市和县(市)区信息化行政主管部门会同监察部门负责监督政府信息资源共享工作。

  政府信息资源共享工作纳入电子监察系统监察范围,逐步实行全过程监督。

  第二十七条 行政机关应当制定本单位政府信息资源共享内部工作程序、管理制度以及相应的行政责任追究制度,并指定专人负责政府信息资源共享管理工作。

  第二十八条 政府信息资源共享工作列入各级政府年度工作考核项目。市信息化行政主管部门会同市监察部门应当每年至少开展一次政府信息资源共享工作检查,对各行政机关提供信息的数量、更新时效和使用情况进行评估,并公布评估结果、提出改进意见。

  第二十九条 行政机关违反本办法规定的,其他行政机关有权向监察部门和信息化行政主管部门投诉。接到投诉后,市和县(市)区信息化行政主管部门应当会同同级监察部门及时调查,并将处理结果书面反馈投诉单位。

  第三十条 行政机关和相关责任人违反本办法规定,有下列行为之一的,由监察部门或信息化行政主管部门责令其限期改正,逾期不改正的,对该行政机关和相关责任人给予通报批评,并依法给予行政处分:

   (一)违反规定采集政府信息资源的;

   (二)无故拒绝提供或拖延提供政府信息资源的;

   (三)违反规定使用共享信息或擅自扩大使用范围的;

   (四)未按规定时限更新本单位政府信息资源的;

   (五)对于监察部门责令整改的问题,拒不整改的;

   (六)其他违反政府信息资源共享管理办法的行为。

   第三十一条 行政机关违反规定使用涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的共享信息,或者造成国家秘密、商业秘密和个人隐私泄漏的,按国家保密规定或有关法律法规规定处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第七章 附 则

   第三十二条 本办法下列术语定义如下:

  (一)基础数据库,是指储存基础政府信息资源的数据库,具有基础性、基准性、标识性和稳定性等特征。其中基础政府信息资源是指全市经济社会发展中最为基础的、多个单位在其履行政务职能过程中共同需要的政府信息,包括人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济等基础数据库。

  (二)综合数据库,是指除基础数据库外,集中整理和储存由各相关行政机关共同管理的,与社会经济发展、城市管理密切相关的某一特定领域的政府信息资源的数据库,包括创新资源、人力资源、文化资源、社会诚信、城市管理、文件档案等数据库。

  (三)专业数据库,是指各行政机关自己管理的、与业务应用系统紧密结合的政府信息数据库。

   第三十三条 各县(市)区政府应当根据本办法结合本地实际制定本县(市)区的政府信息资源共享管理实施办法。

  第三十四条 本办法自2010年5月1日起施行。


中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法

财政部 农业部


中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法



财农[2006]287号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、农业(农林、农牧、畜牧)厅(局、委员会),新疆生产建设兵团财务局、农业局、畜牧局:

  中央财政根据农作物病虫害发生情况,安排病虫害防治补助资金。为加强资金的管理和监督,提高资金使用效益,按照财政农业专项资金管理的有关规定,特制定《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》,现印发给你们,请遵照执行。

  附件:中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法

   财 政 部

农 业 部

   二○○六年十二月六日

  附件:

中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法

  第一条 为加强农作物病虫害防治工作,规范和加强农作物病虫害防治补助资金管理,提高资金使用效益,根据财政农业专项资金管理有关规定,制定本暂行办法。

  第二条 本暂行办法所指农作物病虫害防治补助资金是中央财政根据当年农作物病虫害发生程度安排用于病虫害防治的专项资金。

  第三条 本暂行办法所称农作物病虫害是指农区和牧区发生的蝗虫、小麦条锈病、水稻病虫害等传染性强、对农牧业生产造成严重损失的重大病虫害。

  第四条 财政部、农业部根据职责分工,加强协调,密切配合。

  财政部根据当年灾害发生趋势和实际发生情况,落实病虫害防治补助资金预算,审核并及时拨付资金,监督检查资金使用和管理情况。

  农业部负责组织预测当年灾害发生趋势,核实汇总各地灾害发生情况,编报农作物病虫害防治规划,组织实施各项防治措施,并对防治工作进行指导和督促检查。

  第五条 各地要积极探索社会化防治的有效形式,扶持和促进各种类型专业防治组织发展壮大,开展统防统治。

  第六条 病虫害防治补助资金用于防治所需农药、机动喷雾(烟)机、燃油、雇工和劳动保护用品支出的补助。

  第七条 省级财政部门、农业(畜牧)部门根据农作物病虫害监测(预报)结果、防治任务和受灾程度,联合向财政部、农业部申请当年农作物病虫害防治补助资金。申请报告内容包括:上年农作物病虫害防治情况以及资金使用和管理情况,当年农作物病虫害发生及危害趋势、计划防治措施,地方防治资金筹措情况、申请中央财政补助资金数额及用途等。

  第八条 地方各级财政部门要根据当地农作物病虫害监测情况、防治任务和受灾程度,安排专项资金支持病虫害监测和防治工作。

  第九条 农业部根据农作物病虫害监测预报结果和各地病虫害实际发生情况,审核各省(区、市)申请报告,提出当年中央财政补助资金分配建议报送财政部。财政部审核后,将资金拨付到省级财政部门。

  第十条 省级农业(畜牧)部门、财政部门按照中央财政补助资金规模,制定实施方案。实施方案内容包括:农作物病虫害发生及危害情况,防治工作开展情况,地方资金落实情况和中央财政补助资金分配使用方案等。

  第十一条 农作物病虫害防治所需农药、设备,除用于紧急救灾外,应由省级农业(畜牧)部门、财政部门统一实行政府采购。

  第十二条 管理和使用病虫害防治补助资金的部门和单位应设立中央财政农作物病虫害防治补助资金明细账,切实加强病虫害防治补助资金的监督管理,积极会同审计、监察等部门检查补助资金的安排使用情况。

  第十三条 对骗取、截留、挤占、滞留、挪用补助资金的行为,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)及其他法律法规追究有关单位及其责任人的法律责任。

  第十四条 新疆生产建设兵团财务、农业(畜牧)部门向财政部、农业部申请病虫害防治补助经费,资金由财政部直接下拨。中央直属垦区向农业部申请,资金由财政部拨付农业部后,再由农业部下拨到垦区。

  第十五条 本暂行办法自下发之日起执行。


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知

国家开发银行


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知
国家开发银行



各厅局、直属单位、各分支机构筹备组:
现将国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时向财会局反映。

附:委托代理补充协议书



委托方(甲方): 代理方(乙方):
国家开发银行 中国人民建设银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国人民建设银行(下称乙方)的政策性贷款业务委托代理行为,提高委托代理业务质量,更好地为国家重点建设服务,根据双方签订的《委托代理协议书》,特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方总行及其代理经办行就其委托代理业务执行情况,进行经常性的检查监督。遇有重大问题,乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定,须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料,及时抄送乙方,乙方各级管理行应尽快转发所属代理经办行,借款合同由甲方直接分送乙方总行和乙方代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日,通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的,乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续,并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后,遇以下情况应分别处理:
(一)有关贷款计划、指标和合同等资料不全的,应先行办理贷款和转存手续。
(二)贷款资金汇拨凭证内容不详,无法确认借款单位,应立即与甲方联系,并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外,乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助,或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理,甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理,并进行必要的审查。
(一)有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准;
(二)借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需,货款和定金的支付是否符合有关规定;
(三)工程承包的协议、合同是否符合有关规定,金额与内容是否一致;
(四)借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题,乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施,并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时,乙方代理经办行应及时书面报告甲方,并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施:
(一)借款单位名称或其法定代表人变更;
(二)借款单位体制发生重大变化,如合并、分立、改组等;
(三)借款单位对外投资或联营等;
(四)借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目,乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源,与甲方贷款资金同步到位,并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”(附式一)。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时,乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划,统筹安排。贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作:
(一)项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作;
(二)项目招标的标底编审工作;
(三)项目概算调整的审查工作;
(四)项目工程造价的编审工作;
(五)项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后,根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内,对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案,系统完整地反映项目建设和生产情况,为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行,实行季度工作报告制度,内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等,每季后十日内向甲方和乙方总行报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容,于次年一月二十日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同(或临时借款协议)和甲方有关文件规定,做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时,甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划,于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”(附式二),及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单,督促借款单位组织资金还款,在存款户留足资金,并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”(附式三)。
第二十一条 在规定期限内,乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理,将收到的贷款本息于当日(最迟不得超过第二个工作日)上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”(附式四),按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”(附式五)。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息,乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息,本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算,并按甲方有关规定计收利息,应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方总行及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算,为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了,乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证,并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方总行和乙方代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
(一)每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”(附式六);
(二)每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”(附式七);
(三)每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”(附式八)和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”(附式九);
(四)代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一,纳入统一考核范围,并制定明确的奖罚制度,进行严格的内部考核,分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续,或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的,甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的,甲方将有关情况通报乙方总行,取消其代理资格,并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的,以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方:国家开发银行(签章)
法定代表人(签字):姚振炎
乙方:中国人民建设银行(签章)
法定代表人(签字):王岐山
一九九六年二月九日 于北京
附式:一
代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
年 月
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
|贷款项|本年配置|报告期资金| 开 发 银 行 贷 款 |
| | | |-------------------------|
|目名称|资金计划|实际到位 |硬贷款|软贷款|技改贷款|专项贷款|自有资金|其他|
|---|----|-----|---|---|----|----|----|--|
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8|
|---|----|-----|---|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
------------------------------------------
负责人: 填报人: 报出日期:
编制说明:1.本表由代理经办行根据大中型借款单位资金到位情况填列;
2.本表由代理行省、自治区、直辖市及计划单列市分别汇总后次月8日内报开发银行综合计划局一份;同时抄送其总行委代部一份;
3.配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款等所有配套资金来源;
4.本表计算关系:2栏=3+4+5+6+7+8栏。
附式:二
国家开发银行催收贷款通知单
填制单位: 单位:万元
-------------------------------------------
|借款单位| |贷款总额| |
|----|---------------------|----|---------|
|主管部门| |已还贷款| |
|----|---------------------|----|---------|
|经办银行| |贷款余额| |
|--------------------------|--------------|
| |备注: |
| 你单位应于 月 日归还到期贷款本金累计 万元,请| |
| | |
|将上述款项按时归还我行。 | |
| | |
| |联系人: |
| 国家开发银行(盖章) | |
| | |
| 年 月 日 |电话: |
| | |
| | |
-------------------------------------------
编制说明:本单由开发银行信贷局填制,一式三份,借款单位、项目单位各一份,留存一份。
附式:三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | 贷款还款资金 | 逾期贷款 | |
|借款单位|贷款余额|--------------|----------| 备注 |
| | |到期贷款数|已落实数|缺口数|总额|已归还数|差额| |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|--|----|--|----|
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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复核: 编制:
编制说明:1.本表由代理经办行填列;
2.本表一式二份,开发银行有关信贷局、代理经办行各一份;
3.本表于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
附式:四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行(盖章): 单位:万元
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| | | | 贷款本金 | |
| 借款单位 | 贷款种类 | 贷款余额 |------------| 备 注 |
| | | | 实收数 | 上划时间 | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|
|合 计| | | | | |
------------------------------------------
复核: 填制:
编制说明:1.本表由代理经办行根据贷款本金回收情况填列;
2.本表一式三份,开发银行有关信贷局、代理经办行省级分行各一
份;
3.本表由代理经办行在次月5日内报省级分行,由省级分行集中,于
次月12日内报开发银行有关信贷局。
附式:五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季

编报行(盖章): 单位:万元
------------------------------------------
| | | | 贷款本金 | |
|借款单位|贷款种类|贷款余额|----------------| 备 注 |
| | | |应收数|已收数|上划数|上划时间| |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|----|--------|
| | | | | | | | |
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|合 计| | | | | | | |
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复核: 填制: 填制日期: 年 月 日
编制说明:1.本表由代理经办行根据利息回收情况填列;
2.本表一式三份,开发银行有关信贷局、代理经办行、代理行省级分行各一份;
3.本表由代理经办行在每季结息后次日报省行,由省行集中,于每季的末月26日报开发银行有关信贷局。
附式:六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
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| | | | |
| 项目名称 | 本年发放贷款 | 贷款余额 | 备 注 |
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|一、代理开发银行基建贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|二、代理开发银行基建软贷款| | | |
|-------------|--------|------|----------|
|三、代理开发银行技改贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
|四、代理开发银行专项贷款 | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| 合 计 | | | |
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财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:本表由代理行总行编制,并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式:七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行(盖章): 单位:万元
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| 行 |科 目| |期 初| 本 期 | 期 末 |
| | | 科 目 名 称 | | | |
| 次 |代 号| |余 额| 发生额 | 余 额 |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 1 | |代理开发银行基建贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 2 | |代理开发银行基建软贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 3 | |代理开发银行技改贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 4 | |代理开发银行专项贷款 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 5 | | 合 计 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 6 | |开发银行存放款项 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 7 | |代理开发银行贷款基金 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 8 | | 合 计 | | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| 9 | |代理开发银行应收未收利息| | | |
|---|---|------------|---|-------|-------|
| | | | | | |
------------------------------------------
财会负责人: 复核: 制表:
编报说明:1.本表为会计月报,由代理行总行编制,并于次月15日内报开发银行财会局;
2.年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会计科目情况表。
附式:八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行: 单位:万元
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| | | | 本年发生额 | |
| 基金帐户名称 |帐 号| 年初余额 |---------| 年末余额 |
| | | | 借方 | 贷方 | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行基建贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行基建软贷款基金户| | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行技改贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
|代理开行专项贷款基金户 | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
| | | | | | |
|------------|----|------|----|----|------|
| 合 计 | | | | | |
|------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
|备注: |经办行盖章: |
| | |
| | |
| | |
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财会负责人: 复核: 制表: 填报日期:
编报说明:1.规格:
2.本表由代理经办行填列,一式三份,一份代理经办行留存,另二份随决算逐级上报代理行总行;
3.代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以本表代用),并注明“汇总”字样。
4.本表年末余额合计数应与决算试算平衡表“代理开发银行贷款基金”科目余额一致。
附式:九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门:
借款单位: 贷款种类:
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| 项 目 | 余额(十亿元位) |
|------------------|----------------------|
|1.贷款指标累计 | |
|------------------|----------------------|
|2.年初贷款余额 | |
|------------------|----------------------|
|3.发放贷款累计 | |
|------------------|----------------------|
| 其中:本年发放 | |
|------------------|----------------------|
|4.归还贷款累计 | |
|------------------|----------------------|
| 其中:本年归还 | |
|------------------|----------------------|
|5.年末贷款余额 | |
|------------------|----------------------|
|6.本年已收贷款利息 | |
|------------------|----------------------|
|7.应收未收贷款利息 | |
|------------------|----------------------|
| 贷款单 | 经办行 |
| | |
| | |
| 位签章 | 签章 |
|------------------|----------------------|
| 签证日期 |19 年 月 日| 签发日期 | 19 年 月 日 |
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编制说明:1.规格:连边18.5×13厘米(白纸印黑字);
2.本签证单一式四份,代理经办行与借款单位各一份,另二份随决算逐级上报代理行总行;
3.已收贷款利息按借款单位本年已归还贷款利息填列;应收未收贷款利息按表外科目“037代理开发银行应收未收利息”帐户余额填列;
4.代理行省级分行报总行时,加汇总封面(以签证单代用)并注明“汇总”样。汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表各该贷款余额一致;应收未收贷款利息应与试算平衡表“037代理开发银行应收未收利息”表外科目余额一致。



1996年2月14日